2020-1 协会办公室收支报告

上月结余：485.66元+38755.75元=39241.41元

现金帐户 

上月结余：485.66元

现金支出284.00元，主要项目： 

1、2019走渠巡河查污染证书制作：230.00元

2、1月份巡水活动保险：54.00元

现金收入0元

现金盈余：485.66元-284.00元=201.66元

------------------------

银行对公帐户 

上月结余：38755.75元

账户支出 9012.00元，主要项目：   

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员12月工资、巡水活动领队费：6600.00元

3、对公跨行转账手续费用：5.00元

4、无人机电池购买：900元

4、福耀党委党建活动支出：987.00元

6、网银年费：500.00元

账户收入1750.07元，主要项目：  

1、会员费现金存入：300.00元

2、合作单位网站平台发布捐赠收入：400.00元

3、福耀党委党建活动收入：1050.00元

4、支付宝实名认证转入：0.07元

账户盈余：38755.75元-9012.00元+1750.07元=31493.82元

====================================== 

本月结余：201.66元+31493.82元=31695.48元

应收未收账款：

公共服务第一季度：18000.00元

公共服务第二季度：18000.00元

公共服务第三季度：27000.00元

2020-2 协会办公室收支报告

上月结余：201.66元+31493.82元=31695.48元

现金帐户 

上月结余：201.66元

现金支出127.35元，主要项目： 

1、市区交通：40.35元

2、无线网卡：87.00元

现金收入0元

现金盈余：201.66元-127.35 = 74.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：31493.82元

账户支出 4742.00元，主要项目：   

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员1月工资、巡水活动领队费：3400.00元

3、对公跨行转账手续费用：15.00元

4、新年群红包：207元

4、巡水活动车费支出：800.00元

6、微信公众号认证年费：300.00元

账户收入200.00元，主要项目：  

1、曾焕胜1月捐赠：200.00元

账户盈余：31493.82元-4742.00元+200元=26951.82元

====================================== 

本月结余：74.31元+26951.82元=27026.13元

应收未收账款：

公共服务第一季度：18000.00元

公共服务第二季度：18000.00元

公共服务第三季度：27000.00元

2020-3 协会办公室收支报告

上月结余：74.31元+26951.82元=27026.13元

现金帐户 

上月结余：74.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：74.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：26951.82元

账户支出 3020元，主要项目：   

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员2月工资：3000.00元

账户收入23.43元，主要项目：  

1、账户结息：23.46元

账户盈余：26951.82-3020元+23.43=23955.25

====================================== 

本月结余：74.31元+23955.25=24029.56元

应收未收账款：

公共服务第一季度：18000.00元

公共服务第二季度：18000.00元

公共服务第三季度：27000.00元

2020-4 协会办公室收支报告

上月结余：74.31元+23955.25=24029.56元

现金帐户 

上月结余：74.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：74.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：23955.25元

账户支出 4181.13元，主要项目：   

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员3月工资：3000.00元

3、活动支出：1161.13元（巡河签到文件夹、定向系统服务器续费）

账户收入190元，主要项目：  

1、会员费收入：100元

2、装备租赁收入：90元

账户盈余：23955.25-4181.13+190=19964.12元

====================================== 

本月结余：74.31元+19964.12=20038.43元

应收未收账款：

公共服务第一季度：18000.00元

公共服务第二季度：18000.00元

公共服务第三季度：27000.00元

企事业单位有偿服务：1500元

2020-5 协会办公室收支报告

上月结余：本月结余：74.31元+19964.12=20038.43元

现金帐户 

上月结余：74.31元

本月现金收入0元，支出70元

1、装备清洁用水桶购买 70元

现金盈余：4.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：19964.12

账户支出 19860.60元，主要项目：   

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员4月工资：3000.00元

3、活动支出：12620.00元（团队活动领队费、保险、补给、参赛服装等）

4、跨行手续费：30.00元

5、4月份巡水活动支出：4066元（保险、车费、领队费、横幅）

6、办公室购买墨盒：124.60元

账户收入19230元，主要项目：  

1、曾焕胜4月平台捐赠：200元

2、团队活动收入：19000元

3、巡水临时取消捐赠：30元

账户盈余：19964.12元-19860.60元+19230=19333.52

====================================== 

本月结余：4.31元+19333.52=19337.83元

应收未收账款：69900.00元

公共服务第一季度：18000.00元

公共服务第二季度：18000.00元

公共服务第三季度：27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元

企事业单位有偿服务：1500元

2020-6 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元+19333.52=19337.83元

现金帐户 

上月结余：4.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：4.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：19333.52元

账户支出 12022.50元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员5月工资：3000.00元

3、无人机维修及理事会晚餐：842.00元

4、跨行手续费：15.00元

5、5月份巡水活动支出：6728元（保险、车费、领队费）

6、珠峰纪念头巾订制：1417.50元

账户收入1773.15元，主要项目：  

1、曾焕胜5月平台捐赠：100元

2、会员费收入：100元

3、团队活动收入：1500元

4、巡水临时取消捐赠：60元

5、银行结息：13.15元

账户盈余：19333.52-12022.50+1773.15=9084.17元

====================================== 

本月结余：4.31元+9084.17元=9088.48元

应收未收账款：68400.00元

2019公共服务第一季度：18000.00元

2019公共服务第二季度：18000.00元

2019公共服务第三季度：27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元

2020-7 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元+9084.17元=9088.48元

现金帐户 

上月结余：4.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：4.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：9084.17元

账户支出  8845.70元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员6月工资：3000.00元

3、无人机电池及理事会晚餐：873.00元

4、跨行手续费：25.00元

5、6月份巡水活动支出：4348元（保险、车费、领队费）

6、珠峰纪念服装订制：579.70元

账户收入 230元，主要项目：  

1、曾焕胜6月平台捐赠：100元

2、会员费收入：100元

3、巡水临时取消捐赠：30元

账户盈余：9084.17- 8845.70 + 230= 468.47元

====================================== 

本月结余：4.31元 + 468.47元 = 472.78元

应收未收账款：68400.00元

2019公共服务第一季度：18000.00元

2019公共服务第二季度：18000.00元

2019公共服务第三季度：27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元

2020-8 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元 + 468.47元 = 472.78元

现金帐户 

上月结余：4.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：4.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：468.47元

账户支出  1789.00元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

2、跨行手续费：5.00元

3、代转平潭活动费用：1764.00元

账户收入1924.00元，主要项目：  

1、曾焕胜7月平台捐赠：100元

2、代收平潭活动费用：1764.00元

3、装备租赁收入：60元

账户盈余：468.47元 - 1789.00元 + 1924.00元 = 603.47元

====================================== 

本月结余：4.31元 + 603.47元 = 607.78元

应收未收账款：68400.00元+29065.00元

2019公共服务第一季度：18000.00元

2019公共服务第二季度：18000.00元

2019公共服务第三季度：27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元

2020 公共服务甲方预付款：29065.00元

未报销单据

7月份走渠巡河车费：1550.00元（开票日期：2020年8月14日）

大疆无人机维修费：489.00元（开票日期：2020年8月17日）

2020-9 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元 + 468.47元 = 472.78元

现金帐户 

上月结余：4.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：4.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：603.47元

账户支出  2243.00元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

2、7月份走渠巡河包车费：1550.00元

3、打印机墨盒：145.00元

4、周年庆考察归来理事会晚餐：528.00元

账户收入1871.63元，主要项目：  

1、曾焕胜8月平台捐赠：200元

2、结息：1.63元

3、会员费：1600元

账户盈余：603.47元-2243.00元+1871.63元=232.10元

====================================== 

本月结余：4.31元 + 232.10元 = 236.41元

应收未收账款：68400.00元+29065.00元

2019公共服务第一季度：18000.00元

2019公共服务第二季度：18000.00元

2019公共服务第三季度：27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元

2020 公共服务甲方预付款：29065.00元

未报销单据

大疆无人机维修费：489.00元（开票日期：2020年8月17日）

应付未付款：

7月份、8月份文员工资共6000.00元

7月份走渠巡河领队费 1200.00元

2020-10 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元 + 232.10元 = 236.41元

现金帐户 

上月结余：4.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：4.31元

------------------------

对公帐户 

上月结余：232.10元

账户支出  6614.00元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

2、无人机维修：489.00元

3、25届市运会教练费：6000.00元

4、一都森旅节现场勘查车费：100.00元

5、跨行转账手续费：5元

账户收入8310.00元，主要项目：  

1、曾焕胜8月平台捐赠：300元

2、头盔租赁：110元

3、会员费：900元

4、文体局付定向技术服务费：7000元

账户盈余：232.10元-6614.00元+8310.00元=1928.10元

====================================== 

本月结余：4.31元 + 1928.10元 = 1932.41元

应收未收账款：68400.00元+26600.00元

2019公共服务第一季度：18000.00元

2019公共服务第二季度：18000.00元

2019公共服务第三季度：27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元

2020 公共服务甲方预付款：26600.00元（11月已收）

应付未付款：

7月份、8月份、9月份文员工资共6000.00元（11月已付）

7月份走渠巡河领队费 1200.00元（11月已付）

2020-11 协会办公室收支报告

本月结余：4.31元 + 1928.10元 = 1932.41元

现金帐户 

无变动

------------------------

对公帐户 

上月结余：1928.10元

账户支出  25849.00元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

2、文员工资：12000元（含补发）

3、七月份巡水领队费：1200元

4、13周年庆活动支出：12609.00元

5、跨行转账手续费：20元

账户收入38333.80元，主要项目： 

1、走渠巡河查污染：30元 

2、水利局付公共服务费用部分款：26600.00元

3、会员费：2300元

4、13周年庆活动收入：9403.80

账户盈余：1928.10元-25849.00元+38333.80元=14412.90元

====================================== 

本月结余：4.31元 + 14412.90元 = 14417.21元

应收未收账款：68400.00元

2019公共服务第一季度：18000.00元

2019公共服务第二季度：18000.00元

2019公共服务第三季度：27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元