2020-1 协会办公室收支报告
上月结余:485.66元+38755.75元=39241.41元
现金帐户
上月结余:485.66元
现金支出284.00元,主要项目:
1、2019走渠巡河查污染证书制作:230.00元
2、1月份巡水活动保险:54.00元
现金收入0元
现金盈余:485.66元-284.00元=201.66元
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银行对公帐户
上月结余:38755.75元
账户支出 9012.00元,主要项目:
1、银行手机短信服务:20.00元
2、协会文员12月工资、巡水活动领队费:6600.00元
3、对公跨行转账手续费用:5.00元
4、无人机电池购买:900元
4、福耀党委党建活动支出:987.00元
6、网银年费:500.00元
账户收入1750.07元,主要项目:
1、会员费现金存入:300.00元
2、合作单位网站平台发布捐赠收入:400.00元
3、福耀党委党建活动收入:1050.00元
4、支付宝实名认证转入:0.07元
账户盈余:38755.75元-9012.00元+1750.07元=31493.82元
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本月结余:201.66元+31493.82元=31695.48元
应收未收账款:
公共服务第一季度:18000.00元
公共服务第二季度:18000.00元
公共服务第三季度:27000.00元